Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
21.09.2023 15:05


Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-006Р-01 (далее – «Биржевые облигации»), размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 006Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-T-006P-02E от 08.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00011-T-006P от 19.09.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – председателем правления Эмитента. Приказ Государственной компании «Автодор» от 21.09.2023 № 392.

Содержание принятого решения:

«Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям серии БО-006Р-01 на 1 (первый) купонный период в размере 14,11% (четырнадцать целых одиннадцать сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 47,16 руб. (сорока семи) рублям 16 копейкам.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-006Р-01 со 2 (второго) по 4 (четвертый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода.

Установить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-006Р-01 по усмотрению Эмитента в дату окончания 2 (второго) купонного периода в соответствии с п. 6.5.2.1. Программы биржевых облигаций серии 006Р.»

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21.09.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 22.09.2023 дата окончания: 22.01.2024

2 купонный период дата начала: 22.01.2024 дата окончания: 05.04.2024

3 купонный период дата начала: 05.04.2024 дата окончания: 28.06.2024

4 купонный период дата начала: 28.06.2024 дата окончания: 20.09.2024

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска): Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения).

1 купонный период 707 400 000,00

2 купонный период 429 150 000,00

3 купонный период 487 050 000,00

4 купонный период 487 050 000,00

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 47,16 рублей из расчета 14,11 % годовых

2 купонный период 28,61 рублей из расчета 14,11 % годовых

3 купонный период 32,47 рублей из расчета 14,11 % годовых

4 купонный период 32,47 рублей из расчета 14,11 % годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

В денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 22.01.2024

2 купонный период 05.04.2024

3 купонный период 28.06.2024

4 купонный период 20.09.2024

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

Карев Денис Михайлович

3.2. Дата 21.09.2023г.